- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年2月22日-令和5年2月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 2022年 2月21日現在 | 当中間計算期間末 2022年 8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,518,186 | 1,607,692 |
| 親投資信託受益証券 | 1,677,287,033 | 1,956,608,104 |
| 未収入金 | 6,689,121 | 8,085,567 |
| 流動資産合計 | 1,685,494,340 | 1,966,301,363 |
| 資産合計 | 1,685,494,340 | 1,966,301,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,389,121 | 8,085,567 |
| 未払受託者報酬 | 311,436 | 282,554 |
| 未払委託者報酬 | 3,840,964 | 3,484,805 |
| その他未払費用 | 57,989 | 28,197 |
| 流動負債合計 | 6,599,510 | 11,881,123 |
| 負債合計 | 6,599,510 | 11,881,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 810,753,007 | 826,304,608 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 868,141,823 | 1,128,115,632 |
| (分配準備積立金) | 316,668,716 | 289,706,435 |
| 元本等合計 | 1,678,894,830 | 1,954,420,240 |
| 純資産合計 | 1,678,894,830 | 1,954,420,240 |
| 負債純資産合計 | 1,685,494,340 | 1,966,301,363 |
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