- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/23-2025/02/25)
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,725,171,675 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,265,796,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,459,375,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 691,831,033 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 35,549 | 円 |
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,725,171,675 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,265,796,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,459,375,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 691,831,033 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 35,549 | 円 |
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