有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/23-2025/02/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第1288回国庫短期証券 | 800,000,000 | 99.48 | 795,860,800 | 99.47 | 795,689,512 | ― | 2026/2/20 | 32.35 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第1231回国庫短期証券 | 500,000,000 | 99.93 | 499,659,000 | 99.95 | 499,663,276 | ― | 2025/5/20 | 20.32 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第1276回国庫短期証券 | 300,000,000 | 99.55 | 298,654,200 | 99.61 | 298,705,006 | ― | 2025/12/22 | 12.15 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 64.82 |
| 合計 | 64.82 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
