NZAM・レバレッジ米国株式2倍ブル(S&P500)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月22日 | 2023年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,049,326,288 | 1,205,338,135 |
| 派生商品評価勘定 | 442,721 | 35,817,974 |
| 現先取引勘定 | 100,034,300 | 100,082,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,056,037,351 | 353,623,896 |
| 流動資産計 | 2,205,840,660 | 1,694,862,005 |
| 資産の部合計 | 2,205,840,660 | 1,694,862,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 270,153,294 | 24,097,342 |
| 未払金 | － | 3,424,800 |
| 未払解約金 | 3,467,074 | 1,377,179 |
| 未払受託者報酬 | 339,229 | 260,682 |
| 未払委託者報酬 | 8,706,742 | 6,690,722 |
| 未払利息 | 501 | 535 |
| その他未払費用 | 56,774 | 53,741 |
| 流動負債計 | 282,723,614 | 35,905,001 |
| 負債の部合計 | 282,723,614 | 35,905,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 663,195,801 | 747,751,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,259,921,245 | 911,205,271 |
| （分配準備積立金） | 295,971,218 | 204,741,846 |
| 元本等合計 | 1,923,117,046 | 1,658,957,004 |
| 純資産の部合計 | 1,923,117,046 | 1,658,957,004 |
| 負債・純資産合計 | 2,205,840,660 | 1,694,862,005 |
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