NZAM・レバレッジ米国株式2倍ブル(S&P500)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月22日 | 2025年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,450 | 70,236 |
| コール・ローン | 1,657,756,962 | 537,278,119 |
| 国債証券 | － | 1,596,460,800 |
| 派生商品評価勘定 | 272,903,867 | 333,470 |
| 未収入金 | － | 19,112,504 |
| 未収利息 | － | 7,056 |
| 差入委託証拠金 | 336,732,317 | 649,456,989 |
| 流動資産計 | 2,267,406,596 | 2,802,719,174 |
| 資産の部合計 | 2,267,406,596 | 2,802,719,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,192,181 | 106,952,118 |
| 未払金 | 384,400 | － |
| 未払解約金 | 3,589,470 | 16,925,327 |
| 未払受託者報酬 | 339,097 | 448,187 |
| 未払委託者報酬 | 8,703,475 | 11,503,545 |
| 未払利息 | 141 | － |
| その他未払費用 | 63,974 | 82,590 |
| 流動負債計 | 24,272,738 | 135,911,767 |
| 負債の部合計 | 24,272,738 | 135,911,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 722,945,638 | 670,779,195 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,520,188,220 | 1,996,028,212 |
| （分配準備積立金） | 467,015,853 | 761,892,458 |
| 元本等合計 | 2,243,133,858 | 2,666,807,407 |
| 純資産の部合計 | 2,243,133,858 | 2,666,807,407 |
| 負債・純資産合計 | 2,267,406,596 | 2,802,719,174 |
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