NZAM・レバレッジ米国株式2倍ブル(S&P500)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2025年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 70,236 | 70,004 |
| コール・ローン | 537,278,119 | 387,116,169 |
| 国債証券 | 1,596,460,800 | 1,496,921,600 |
| 派生商品評価勘定 | 333,470 | 351,138,941 |
| 未収入金 | 19,112,504 | － |
| 未収利息 | 7,056 | 5,056 |
| 差入委託証拠金 | 649,456,989 | 577,461,674 |
| 流動資産計 | 2,802,719,174 | 2,812,713,444 |
| 資産の部合計 | 2,802,719,174 | 2,812,713,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 106,952,118 | 597,774 |
| 未払金 | － | 50,256 |
| 未払解約金 | 16,925,327 | 3,432,911 |
| 未払受託者報酬 | 448,187 | 405,212 |
| 未払委託者報酬 | 11,503,545 | 10,400,439 |
| その他未払費用 | 82,590 | 40,453 |
| 流動負債計 | 135,911,767 | 14,927,045 |
| 負債の部合計 | 135,911,767 | 14,927,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 670,779,195 | 641,319,223 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,996,028,212 | 2,156,467,176 |
| （分配準備積立金） | 761,892,458 | 662,242,459 |
| 元本等合計 | 2,666,807,407 | 2,797,786,399 |
| 純資産の部合計 | 2,666,807,407 | 2,797,786,399 |
| 負債・純資産合計 | 2,802,719,174 | 2,812,713,444 |
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