つみたて米国株式(S&P500)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月24日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,418,050 | 7,916,066 |
| 親投資信託受益証券 | 3,281,107,425 | 5,795,709,058 |
| 流動資産計 | 3,285,525,475 | 5,803,625,124 |
| 資産の部合計 | 3,285,525,475 | 5,803,625,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,588,598 | 2,038,899 |
| 未払受託者報酬 | 237,546 | 511,920 |
| 未払委託者報酬 | 2,137,884 | 4,607,230 |
| 未払利息 | 5 | 15 |
| その他未払費用 | 36,763 | 79,288 |
| 流動負債計 | 4,000,796 | 7,237,352 |
| 負債の部合計 | 4,000,796 | 7,237,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,041,395,160 | 3,683,105,419 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,240,129,519 | 2,113,282,353 |
| （分配準備積立金） | 139,581,055 | 130,913,235 |
| 元本等合計 | 3,281,524,679 | 5,796,387,772 |
| 純資産の部合計 | 3,281,524,679 | 5,796,387,772 |
| 負債・純資産合計 | 3,285,525,475 | 5,803,625,124 |
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