半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/27-2024/06/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 [ 2023年 6月26日現在 ] | 第5期中間計算期間末 [ 2023年12月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,728,767 | 63,423,909 |
| 親投資信託受益証券 | 12,709,085,885 | 22,239,253,561 |
| 流動資産合計 | 12,727,814,652 | 22,302,677,470 |
| 資産合計 | 12,727,814,652 | 22,302,677,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,364,785 | 41,727,349 |
| 未払受託者報酬 | 954,950 | 1,878,238 |
| 未払委託者報酬 | 8,594,477 | 16,904,022 |
| 未払利息 | 47 | 18 |
| その他未払費用 | 147,958 | 291,055 |
| 流動負債合計 | 17,062,217 | 60,800,682 |
| 負債合計 | 17,062,217 | 60,800,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,588,657,840 | 10,571,938,304 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,122,094,595 | 11,669,938,484 |
| (分配準備積立金) | 1,828,330,299 | 1,705,821,778 |
| 元本等合計 | 12,710,752,435 | 22,241,876,788 |
| 純資産合計 | 12,710,752,435 | 22,241,876,788 |
| 負債純資産合計 | 12,727,814,652 | 22,302,677,470 |
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