半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/27-2024/06/25)
S&P500インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 2023年12月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 2,966,692,805,029 | 93.43 |
| 投資証券 | アメリカ | 72,486,897,259 | 2.28 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 136,203,721,984 | 4.29 |
| 純資産総額 | 3,175,383,424,272 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 2023年12月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 134,398,707,231 | 4.23 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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