つみたて全世界株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月24日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2021年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,985 | 464,449 |
| 親投資信託受益証券 | 3,128,365 | 97,751,639 |
| 未収入金 | 258 | 117,882 |
| 流動資産計 | 3,161,608 | 98,333,970 |
| 資産の部合計 | 3,161,608 | 98,333,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,859 | 30,023 |
| 未払受託者報酬 | 139 | 5,851 |
| 未払委託者報酬 | 1,053 | 52,606 |
| その他未払費用 | 1 | 848 |
| 流動負債計 | 17,052 | 89,328 |
| 負債の部合計 | 17,052 | 89,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,237,144 | 69,732,055 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,588 | 28,512,587 |
| （分配準備積立金） | 140,459 | 11,107,140 |
| 元本等合計 | 3,144,556 | 98,244,642 |
| 純資産の部合計 | 3,144,556 | 98,244,642 |
| 負債・純資産合計 | 3,161,608 | 98,333,970 |
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