野村スリーゼロ先進国株式投信の貸借対照表

【提出】
2020年12月10日 9:22
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月16日-令和2年12月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年9月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン13,259
親投資信託受益証券126,917,305
未収入金14,605
流動資産計126,945,169
資産の部合計126,945,169
負債の部
流動負債
未払解約金14,563
その他未払費用711
流動負債計15,274
負債の部合計15,274
純資産の部
元本等
元本100,136,207
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）26,793,688
元本等合計126,929,895
純資産の部合計126,929,895
負債・純資産合計126,945,169

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