野村スリーゼロ先進国株式投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/21-2025/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,512,893 | 13,544,707 |
| 親投資信託受益証券 | 32,444,164,731 | 54,437,035,322 |
| 未収入金 | 8,872,492 | 7,311,020 |
| 未収利息 | 81 | 274 |
| 流動資産計 | 32,465,550,197 | 54,457,891,323 |
| 資産の部合計 | 32,465,550,197 | 54,457,891,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,748,578 | 14,756,580 |
| その他未払費用 | 444,113 | 773,102 |
| 流動負債計 | 18,192,691 | 15,529,682 |
| 負債の部合計 | 18,192,691 | 15,529,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,115,641,974 | 14,057,079,694 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,331,715,532 | 40,385,281,947 |
| （分配準備積立金） | 8,326,269,831 | 16,737,135,443 |
| 元本等合計 | 32,447,357,506 | 54,442,361,641 |
| 純資産の部合計 | 32,447,357,506 | 54,442,361,641 |
| 負債・純資産合計 | 32,465,550,197 | 54,457,891,323 |
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