有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月16日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
野村スリーゼロ先進国株式投信
野村スリーゼロ先進国株式投信
| 2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2020年12月21日) | 354 | 354 | 1.3828 | 1.3828 |
| 2020年 3月末日 | 1 | ― | 1.0003 | ― | |
| 4月末日 | 8 | ― | 1.0985 | ― | |
| 5月末日 | 22 | ― | 1.1458 | ― | |
| 6月末日 | 41 | ― | 1.1679 | ― | |
| 7月末日 | 68 | ― | 1.2068 | ― | |
| 8月末日 | 110 | ― | 1.2995 | ― | |
| 9月末日 | 150 | ― | 1.2486 | ― | |
| 10月末日 | 197 | ― | 1.2140 | ― | |
| 11月末日 | 283 | ― | 1.3537 | ― | |
| 12月末日 | 355 | ― | 1.3930 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 438 | ― | 1.4218 | ― | |
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