有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/21-2025/12/22)

(3)【信託報酬等】
2020年3月16日から2030年12月31日までの信託報酬率は0%とします。
※2031年1月1日以降の信託報酬率は年0.11%(税抜年0.10%)以内の率とするものとします。
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
*税率等が変更された場合、上記とは異なる場合があります。
なお、2031年1月1日以降の信託報酬率の配分(委託会社、販売会社、受託会社)については、現時点で未定となっております。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等