- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/21-2023/12/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (2022年12月20日現在) | 第4期中間計算期間末 (2023年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 716,301 | 1,140,735 |
| 親投資信託受益証券 | 6,002,178,450 | 10,351,806,290 |
| 未収入金 | 1,918,859 | 7,169,850 |
| 流動資産合計 | 6,004,813,610 | 10,360,116,875 |
| 資産合計 | 6,004,813,610 | 10,360,116,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,937,262 | 7,145,221 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 86,439 | 130,785 |
| 流動負債合計 | 2,023,702 | 7,276,007 |
| 負債合計 | 2,023,702 | 7,276,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,275,619,661 | 4,632,025,691 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,727,170,247 | 5,720,815,177 |
| (分配準備積立金) | 343,693,744 | 332,652,547 |
| 元本等合計 | 6,002,789,908 | 10,352,840,868 |
| 純資産合計 | 6,002,789,908 | 10,352,840,868 |
| 負債純資産合計 | 6,004,813,610 | 10,360,116,875 |
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