先進国ロング・ショート戦略ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月5日 | 2021年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,072,253 | 8,806,122 |
| 親投資信託受益証券 | 891,482,056 | 911,162,204 |
| 未収入金 | 110,986 | 51,696 |
| 流動資産計 | 912,665,295 | 920,020,022 |
| 資産の部合計 | 912,665,295 | 920,020,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 108,259 | 151,586 |
| 未払委託者報酬 | 2,958,908 | 4,143,373 |
| 未払利息 | 15 | 1 |
| その他未払費用 | 9,343 | 13,081 |
| 流動負債計 | 3,076,525 | 4,308,041 |
| 負債の部合計 | 3,076,525 | 4,308,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 915,249,070 | 914,375,484 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,660,300 | 1,336,497 |
| （分配準備積立金） | － | 4,398,890 |
| 元本等合計 | 909,588,770 | 915,711,981 |
| 純資産の部合計 | 909,588,770 | 915,711,981 |
| 負債・純資産合計 | 912,665,295 | 920,020,022 |
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