先進国ロング・ショート戦略ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月6日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月6日-令和4年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月5日 | 2022年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,520,438 | 4,783,246 |
| 親投資信託受益証券 | 503,541,734 | 487,532,014 |
| 未収入金 | 52,535 | 62,852 |
| 流動資産計 | 509,114,707 | 492,378,112 |
| 資産の部合計 | 509,114,707 | 492,378,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 107,953 | 84,030 |
| 未払委託者報酬 | 2,950,626 | 2,296,977 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 9,295 | 7,204 |
| 流動負債計 | 3,067,878 | 2,388,213 |
| 負債の部合計 | 3,067,878 | 2,388,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 507,716,902 | 507,716,902 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,670,073 | -17,727,003 |
| （分配準備積立金） | 2,425,747 | 2,425,747 |
| 元本等合計 | 506,046,829 | 489,989,899 |
| 純資産の部合計 | 506,046,829 | 489,989,899 |
| 負債・純資産合計 | 509,114,707 | 492,378,112 |
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