有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月6日-令和3年8月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 8月 5日) | 909,588,770 | 909,588,770 | 9,938 | 9,938 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 2月 5日) | 915,711,981 | 915,711,981 | 10,015 | 10,015 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 8月 5日) | 506,046,829 | 506,046,829 | 9,967 | 9,967 |
| 令和 2年 8月末日 | 906,927,295 | ― | 9,909 | ― | |
| 9月末日 | 909,324,577 | ― | 10,056 | ― | |
| 10月末日 | 916,900,544 | ― | 10,022 | ― | |
| 11月末日 | 907,662,411 | ― | 10,014 | ― | |
| 12月末日 | 908,675,856 | ― | 9,988 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 915,277,035 | ― | 9,987 | ― | |
| 2月末日 | 896,688,156 | ― | 9,827 | ― | |
| 3月末日 | 903,531,939 | ― | 9,909 | ― | |
| 4月末日 | 511,081,537 | ― | 9,943 | ― | |
| 5月末日 | 511,382,549 | ― | 9,949 | ― | |
| 6月末日 | 504,170,136 | ― | 9,930 | ― | |
| 7月末日 | 506,124,867 | ― | 9,969 | ― | |
| 8月末日 | 506,655,463 | ― | 9,979 | ― | |
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