SBI日本株3.8ベアの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月16日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月17日-令和4年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月16日 | 2022年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,772,034,587 | 6,285,650,055 |
| 差入委託証拠金 | 2,443,608,300 | 2,005,104,000 |
| 流動資産計 | 8,215,642,887 | 8,290,754,055 |
| 資産の部合計 | 8,215,642,887 | 8,290,754,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,081,601,850 | 837,482,500 |
| 未払金 | 17,040,800 | 23,919,600 |
| 未払解約金 | 167,859,167 | 614,205,437 |
| 未払受託者報酬 | 1,073,148 | 1,237,251 |
| 未払委託者報酬 | 28,617,409 | 32,993,342 |
| 未払利息 | 15,813 | 17,220 |
| その他未払費用 | 660,990 | 616,990 |
| 流動負債計 | 1,296,869,177 | 1,510,472,340 |
| 負債の部合計 | 1,296,869,177 | 1,510,472,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 117,361,282,043 | 102,516,483,407 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -110,442,508,333 | -95,736,201,692 |
| 元本等合計 | 6,918,773,710 | 6,780,281,715 |
| 純資産の部合計 | 6,918,773,710 | 6,780,281,715 |
| 負債・純資産合計 | 8,215,642,887 | 8,290,754,055 |
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