- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月17日-令和4年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 自 2020年 3月17日 至 2021年 3月16日 | 第2期 自 2021年 3月17日 至 2022年 3月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 派生商品取引等損益 | △9,431,062,878 | 2,483,510,350 |
| 営業収益合計 | △9,431,062,878 | 2,483,510,350 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,987,777 | 6,820,430 |
| 受託者報酬 | 1,551,402 | 2,545,180 |
| 委託者報酬 | 41,370,876 | 67,871,410 |
| その他費用 | 1,715,663 | 1,433,619 |
| 営業費用合計 | 48,625,718 | 78,670,639 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △9,479,688,596 | 2,404,839,711 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △9,479,688,596 | 2,404,839,711 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △9,479,688,596 | 2,404,839,711 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △6,215,676,168 | 2,204,413,551 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △110,442,508,333 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 176,185,629,915 | 977,181,827,199 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 176,185,629,915 | 977,181,827,199 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 283,364,125,820 | 962,675,946,718 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 283,364,125,820 | 962,675,946,718 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △110,442,508,333 | △95,736,201,692 |
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