HSBCオルタナティブ・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,965,522 |
| 投資証券 | 172,471,277 |
| 流動資産計 | 181,436,799 |
| 資産の部合計 | 181,436,799 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 283,598 |
| 未払受託者報酬 | 27,221 |
| 未払委託者報酬 | 680,568 |
| 未払利息 | 19 |
| その他未払費用 | 164,933 |
| 流動負債計 | 1,156,339 |
| 負債の部合計 | 1,156,339 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 184,045,512 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,765,052 |
| 元本等合計 | 180,280,460 |
| 純資産の部合計 | 180,280,460 |
| 負債・純資産合計 | 181,436,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
