HSBCオルタナティブ・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月6日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/04/12-2023/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2023年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,626,069 |
| コール・ローン | 6,425,868 | － |
| 投資証券 | 190,441,872 | 152,339,193 |
| 流動資産計 | 196,867,740 | 155,965,262 |
| 資産の部合計 | 196,867,740 | 155,965,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 32,366 | 44,267 |
| 未払委託者報酬 | 809,136 | 1,106,665 |
| 未払利息 | 18 | － |
| その他未払費用 | 196,106 | 268,265 |
| 流動負債計 | 1,037,626 | 1,419,197 |
| 負債の部合計 | 1,037,626 | 1,419,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 203,132,996 | 163,873,697 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,302,882 | -9,327,632 |
| 元本等合計 | 195,830,114 | 154,546,065 |
| 純資産の部合計 | 195,830,114 | 154,546,065 |
| 負債・純資産合計 | 196,867,740 | 155,965,262 |
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