HSBCオルタナティブ・バランス・ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月24日-令和3年4月12日)

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    2021/07/08 9:11
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    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
     
    (2)株式以外の有価証券
    (単位:円)
    種 類銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券HGIF EURO BOND XCHJPY103.1661,029,266
    HGIF MULTI-ASSET STYLE FACTORS17,165.000171,442,011
    合計17,268.166172,471,277
    (注1)券面総額の数値は口数で表示しております。
     
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
     
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
     
    (参考)
    当ファンドは「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド - マルチアセット・スタイルファクターズ - クラスXCHJPY」を主要投資対象としており、「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド - ユーロ・ボンド - クラスXCHJPY」にも投資しております。いずれも貸借対照表の資産の部に投資証券として計上しております。なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
     
    以下は「HSBC オルタナティブ・バランス・ファンド」が投資対象とする「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド - マルチアセット・スタイルファクターズ - クラスⅩCHJPY」を含む全てのクラスを合算した内容です。
    ファンドはユーロ建てのルクセンブルク籍の証券投資法人であり、2020年3月31日に会計年度を終了しております。添付財務諸表はルクセンブルクの諸法規に準拠して作成されており、独立の監査人による財務書類の監査を受けております。これら投資証券の「純資産計算書」、「附属明細表」及び「財務諸表に対する注記」は、HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルク)エス・エーから入手した資料に基づき、その一部を抜粋・翻訳したものです。
    また、開示対象ファンドの決算日におけるクラスXCHJPYの一口当たり情報につきましては(3)一口当たり情報に記載しております。
     
    (1)純資産計算書
      対象年月日(2020年3月31日現在)
     科目金額(ユーロ)
    資産 
    有価証券時価評価額796,175,890
    有価証券(取得価額)796,698,627
    投資にかかる評価損益△ 522,737
    先渡外国為替取引にかかる評価益97,201,158
    先物取引にかかる評価益49,753,624
    スワップ取引にかかる評価益43,614,460
    銀行預金297,182,901
    配当および未収利息1,951,181
    未収金115,608
    設定にかかる未収金3,717,924
    資産計1,289,712,746
     負債
    先渡外国為替取引にかかる評価損109,262,583
    先物取引にかかる評価損64,656,825
    スワップ取引にかかる評価損1,649,270
    当座借越89,860,318
    未払金115,009
    解約・分配にかかる未払金9,906,819
    その他負債476,302
    負債計275,927,126
    純資産額1,013,785,620
    2020年3月31日現在の口数(クラスXCHJPY)95.000
    一口当たり純資産額(クラスXCHJPY)86.15
     
    (2) 附属明細表(2020年3月31日現在)
    種類/国・地域/銘柄名数量通貨評価額金額
    (ユーロ)    		投資比率(%)
    取引所で取引される譲渡可能有価証券
    債券
    オーストラリア
    NATIONAL AUSTRALIA BANK 2% 12/11/2020 3,080,000  EUR3,104,7630.31
    小計3,104,7630.31
    フィンランド
    NORDEA BANK 2% 17/02/2021 3,000,000  EUR3,038,7900.30
    小計3,038,7900.30
    イタリア
    ITALY (GOVT) 0% 14/09/2020 37,000,000  EUR36,990,7503.64
    ITALY (GOVT) 0% 14/10/2020 30,000,000  EUR29,989,0502.96
    ITALY (GOVT) 0% 14/12/2020 15,000,000  EUR14,994,4501.48
    小計81,974,2508.08
    オランダ
    ING BANK 0.75% 24/11/2020 7,000,000 EUR7,014,5600.69
    小計7,014,5600.69
    スペイン
    SPAIN (GOVT) 0% 17/04/2020 11,000,000 EUR11,001,4301.09
    SPAIN (GOVT) 0% 11/09/2020 20,000,000 EUR20,024,7001.97
    小計31,026,1303.06
    債券 合計126,158,49312.44
    取引所で取引される譲渡可能有価証券 合計126,158,49312.44
    取引所以外の規制市場で取引される譲渡可能有価証券
    債券
    フランス
    SOCIETE GENERALE 0.255% 01/02/2021 10,000,000 EUR10,002,6000.99
    小計10,002,6000.99
    債券 合計10,002,6000.99
    取引所以外の規制市場で取引される譲渡可能有価証券 合計10,002,6000.99
    投資信託
    フランス
    HSBC INVESTMENTS HSBC MONEY FUND 31,230EUR42,925,9444.23
    HSBC MONETAIRE "Z" 55,404EUR54,738,1055.40
    小計97,664,0499.63
    投資信託 合計97,664,0499.63
    マネーマーケット商品
    譲渡性預金
    中国
    AGBC 0% 20/04/2020 43,000,000EUR43,010,3264.24
    CHINA CONSTRUCTION BANK 0% 31/07/2020 46,000,000EUR46,057,7334.54
    INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK 0% 11/08/2020 3,000,000EUR3,004,0450.30
    小計92,072,1049.08
    フランス
    BANK OF CHINA 0% 17/04/20207,000,000EUR7,000,9920.69
    BANK OF CHINA 0% 07/05/2020 10,000,000EUR10,002,2010.99
    BANK OF CHINA 0% 20/05/2020 15,500,000EUR15,506,7931.53
    BFCM 0% 16/10/2020 20,000,000EUR20,037,7911.98
    BFCM 0% 11/12/2020 17,000,000EUR17,040,1071.68
    BRED 0% 27/11/2020 20,000,000EUR20,044,7941.98
    BRED 0% 04/02/2021 5,000,000EUR5,013,8760.49
    BRED 0% 03/03/2021 10,000,000EUR10,029,5430.99
    CA 0% 14/12/2020 17,000,000EUR17,040,5401.68
    CREDIT AGRICOLE 0% 30/10/2020 30,000,000EUR30,059,9092.96
    CREDIT AGRICOLE 0% 04/02/2021 4,000,000EUR4,011,1010.40
    NATIXIS 0% 25/08/2020 17,000,000EUR17,024,8641.68
    NATIXIS 0% 12/02/2021 7,000,000EUR7,019,8060.69
    SG 0% 22/01/2021 19,000,000EUR19,051,0231.88
    小計198,883,34019.62
    ドイツ
    DZ BANK 0% 15/06/2020 20,000,000EUR20,019,7961.97
    小計20,019,7961.97
    英国
    INDUSTRIAL BANK CHINA 0% 20/05/20203,000,000EUR3,001,1800.30
    LLOYDS 0% 10/07/2020 36,000,000EUR36,038,4353.55
    小計39,039,6153.85
    ルクセンブルク
    AGRICULTURAL BANK OF CHINA 0% 07/09/2020 6,000,000EUR6,009,3830.59
    小計6,009,3830.59
    スペイン
    BANCO SANTANDER 0% 13/11/2020 20,000,000EUR20,042,3771.98
    小計20,042,3771.98
    譲渡性預金 合計376,066,61537.09
    コマーシャル・ペーパー
    フランス
    BNP 0% 25/08/2020 23,000,000EUR23,033,6402.27
    小計23,033,6402.27
    英国
    NATWEST 0% 17/02/2021 22,000,000EUR22,062,9802.18
    小計22,062,9802.18
    ルクセンブルク
    INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK OF CHINA 0% 04/09/2020 23,000,000EUR23,035,4412.27
    小計23,035,4412.27
    スペイン
    BANCO SANTANDER 0% 08/02/2021 23,000,000EUR23,064,4552.28
    小計23,064,4552.28
    コマーシャル・ペーパー 合計91,196,5169.00
    政府短期証券
    ベルギー
    BELGIUM (GOVT) 0% 14/05/2020 15,000,000EUR15,010,6341.48
    小計15,010,6341.48
    フランス
    FRANCE (GOVT) 0% 08/04/2020 28,000,000EUR28,003,5822.76
    FRANCE (GOVT) 0% 06/05/2020 24,000,000EUR24,013,9212.37
    FRANCE (GOVT) 0% 27/05/2020 8,000,000EUR8,006,2800.79
    FRANCE (GOVT) 0% 07/10/2020 20,000,000EUR20,053,2001.98
    小計80,076,9837.90
    政府短期証券 合計95,087,6179.38
    マネーマーケット商品 合計562,350,74855.47
     
    先渡外国為替契約(2020年3月31日現在)
       買金額決済日    売金額未実現損益(ユーロ)
    AUD28,750,00022/04/2020 EUR15,703,192323,217
    AUD46,580,00022/04/2020 EUR25,481,623483,945
    CAD19,640,00022/04/2020 EUR12,564,0283,986
    CHF5,570,00022/04/2020 EUR5,226,52321,688
    CHF23,760,00022/04/2020 EUR22,385,2352,107
    CHF25,560,00022/04/2020 EUR24,030,23753,116
    EUR61,698,91122/04/2020 SGD94,180,0001,444,135
    EUR70,035,57922/04/2020 NZD120,164,0005,170,816
    EUR5,165,62022/04/2020 ZAR86,380,000774,400
    EUR11,342,48922/04/2020 AUD18,620,000962,951
    EUR11,346,24222/04/2020 MXN236,350,0002,198,294
    EUR20,449,19622/04/2020 GBP17,270,000939,935
    EUR6,780,47222/04/2020 HUF2,298,150,000410,826
    EUR28,440,82522/04/2020 PLN121,410,0001,825,677
    EUR12,106,42322/04/2020 MXN250,230,0002,421,249
    EUR16,687,47422/04/2020 SEK176,050,000498,427
    EUR58,725,94522/04/2020AUD95,070,0005,730,098
    EUR8,421,75022/04/2020GBP7,020,000491,523
    EUR12,514,61322/04/2020CAD17,940,0001,034,463
    EUR11,740,38722/04/2020ZAR192,040,0001,977,828
    EUR11,765,65922/04/2020MXN239,170,0002,508,563
    EUR19,045,86222/04/2020PLN82,180,0001,030,601
    EUR5,676,12622/04/2020HUF1,917,960,000360,230
    EUR18,396,92522/04/2020SGD28,000,000482,997
    EUR30,008,19822/04/2020AUD49,490,0002,420,478
    EUR4,457,72522/04/2020USD4,850,00040,980
    EUR11,609,15422/04/2020NZD19,990,000818,513
    EUR3,168,00422/04/2020SGD4,920,00020,271
    EUR9,822,29122/04/2020PLN42,520,000501,180
    EUR15,626,25722/04/2020SEK165,100,000444,140
    EUR2,199,73422/04/2020NZD3,910,00089,108
    EUR24,795,28022/04/2020HUF8,361,980,0001,618,877
    EUR4,293,20322/04/2020ZAR75,360,000462,197
    EUR9,917,50222/04/2020SEK104,900,000271,202
    EUR35,737,82322/04/2020NOK372,270,0003,449,950
    EUR9,266,38822/04/2020GBP8,040,000183,906
    EUR3,969,56822/04/2020CAD5,970,000149,250
    EUR12,776,42522/04/2020HUF4,300,670,000856,514
    EUR8,756,24222/04/2020SEK94,330,00081,929
    EUR21,059,41722/04/2020PLN91,130,0001,082,163
    EUR8,664,81522/04/2020NZD15,640,000222,313
    EUR9,663,53722/04/2020NOK104,860,000568,777
    EUR26,444,86622/04/2020NOK295,260,000836,256
    EUR14,079,78022/04/2020MXN343,250,000794,259
    EUR6,365,01922/04/2020CAD9,850,00061,814
    EUR8,342,31022/04/2020CAD13,010,00016,961
    EUR20,245,56222/04/2020PLN90,870,000325,305
    EUR2,767,92122/04/2020USD3,000,00035,914
    EUR10,471,73922/04/2020CHF11,080,00031,850
    EUR7,093,33422/04/2020ZAR135,620,000198,947
    EUR10,470,58422/04/2020NZD19,270,00068,600
    EUR10,805,87322/04/2020NOK124,400,00016,362
    JPY2,088,760,00022/04/2020EUR17,447,566190,075
    JPY1,695,490,00022/04/2020EUR14,133,771183,070
    JPY2,975,150,00022/04/2020EUR24,905,552216,830
    JPY1,078,880,00022/04/2020EUR9,086,55223,589
    JPY2,477,940,00022/04/2020EUR20,888,81335,092
    JPY539,240,00022/04/2020EUR4,499,50953,873
    MXN125,150,00022/04/2020EUR4,601,416242,526
    NZD30,800,00022/04/2020EUR16,487,596138,304
    PLN50,200,00022/04/2020EUR10,896,915107,783
    PLN50,230,00022/04/2020EUR10,919,51391,762
    SEK70,330,00022/04/2020EUR6,438,20729,136
    SGD16,660,00022/04/2020EUR10,584,13574,652
    USD91,500,00022/04/2020EUR83,293,96232,257
    USD13,540,00022/04/2020EUR12,153,012177,447
    USD10,160,00022/04/2020EUR8,931,070321,328
    EUR12,021,20723/04/2020RUB844,280,0002,207,773
    EUR9,179,33123/04/2020RUB636,970,0001,775,552
    EUR11,460,94923/04/2020RUB942,090,000510,627
    EUR16,388,68323/04/2020RUB1,238,920,0001,988,176
    EUR12,554,15423/04/2020RUB1,031,840,000560,629
    EUR153,536,50724/04/2020KRW200,382,030,0003,723,420
    EUR134,394,61624/04/2020BRL640,144,00022,185,348
    EUR15,389,94324/04/2020CLP13,462,370,000997,766
    EUR21,573,11324/04/2020TWD706,390,000234,065
    EUR14,553,37424/04/2020INR1,145,940,000793,647
    EUR8,935,23224/04/2020INR697,100,000564,894
    EUR20,641,06524/04/2020TWD671,330,000361,131
    EUR4,573,42024/04/2020KRW5,892,760,000167,772
    EUR11,828,77124/04/2020CLP10,397,490,000713,156
    EUR6,079,63624/04/2020CLP5,506,630,000192,679
    EUR7,506,59924/04/2020IDR121,631,510,000724,404
    EUR17,608,49224/04/2020COP69,588,760,0002,024,450
    EUR13,107,01424/04/2020COP57,899,580,000140,703
    EUR15,933,17024/04/2020INR1,317,380,000114,900
    EUR11,306,32424/04/2020TWD368,100,000186,541
    EUR11,341,85824/04/2020TWD368,100,000222,075
    EUR11,387,29924/04/2020TWD368,140,000266,308
    EUR11,442,68824/04/2020CLP10,471,050,000248,432
    EUR6,725,42024/04/2020IDR112,440,780,000455,702
    EUR5,553,55824/04/2020IDR83,953,900,000872,273
    IDR41,149,480,00024/04/2020EUR2,270,31624,186
    INR563,950,00024/04/2020EUR6,712,27659,281
    KRW35,276,070,00024/04/2020EUR25,980,505393,202
    KRW22,264,990,00024/04/2020EUR16,316,368329,769
    TWD291,050,00024/04/2020EUR8,744,44247,769
    GBP74,22630/04/2020EUR80,0563,782
    GBP1,06430/04/2020EUR1,17131
    GBP104,754,03230/04/2020EUR112,982,9175,337,380
    GBP1,224,95430/04/2020EUR1,347,80135,792
    GBP37,03330/04/2020EUR41,351478
    GBP24,65330/04/2020EUR27,732114
    JPY950,00030/04/2020EUR7,901121
    JPY11,76630/04/2020EUR982
    USD3,45730/04/2020EUR3,13116
    計97,201,158
    AUD7,790,00022/04/2020EUR4,776,849△ 434,390
    AUD55,980,00022/04/2020EUR33,047,172△ 1,841,665
    AUD6,450,00022/04/2020EUR3,796,319△ 200,829
    AUD44,870,00022/04/2020EUR25,804,683△ 792,337
    CAD60,560,00022/04/2020EUR41,362,815△ 2,609,307
    CAD7,970,00022/04/2020EUR5,471,557△ 371,401
    CAD47,110,00022/04/2020EUR32,591,182△ 2,444,588
    CAD7,300,00022/04/2020EUR4,905,680△ 234,270
    CAD23,290,00022/04/2020EUR14,946,925△ 43,207
    CHF10,930,00022/04/2020EUR10,319,878△ 21,324
    CHF22,560,00022/04/2020EUR21,325,932△ 69,264
    CHF7,120,00022/04/2020EUR6,755,455△ 46,790
    CHF12,280,00022/04/2020EUR11,603,526△ 32,964
    EUR130,655,70522/04/2020JPY15,709,360,000△ 1,995,270
    EUR131,870,59322/04/2020CHF141,038,500△ 1,019,862
    EUR5,378,45722/04/2020JPY642,710,000△ 48,633
    EUR14,465,39522/04/2020CHF15,380,000△ 26,075
    EUR1,887,80522/04/2020JPY226,200,000△ 22,244
    EUR29,062,87022/04/2020USD32,580,000△ 606,728
    EUR10,328,19222/04/2020SGD16,360,000△ 138,660
    EUR13,465,32522/04/2020USD15,010,000△ 203,817
    EUR12,893,58322/04/2020GBP11,490,000△ 86,233
    EUR9,699,79622/04/2020USD10,710,000△ 53,469
    EUR14,631,88322/04/2020GBP13,370,000△ 471,696
    EUR19,147,19622/04/2020NOK221,050,000△ 25,003
    EUR8,648,42222/04/2020SGD13,630,000△ 71,822
    EUR4,835,71322/04/2020SGD7,590,000△ 20,241
    EUR21,970,78322/04/2020CAD34,420,000△ 55,236
    EUR4,290,69222/04/2020GBP3,800,000△ 2,023
    EUR12,830,71822/04/2020JPY1,523,880,000△ 37,035
    EUR12,060,63722/04/2020SEK133,500,000△ 215,635
    EUR5,090,12922/04/2020SGD7,960,000△ 2,545
    GBP62,443,18822/04/2020EUR73,640,698△ 3,101,009
    GBP20,520,00022/04/2020EUR23,575,909△ 395,248
    GBP3,650,00022/04/2020EUR4,179,941△ 56,675
    HUF12,774,620,00022/04/2020EUR37,771,131△ 2,364,476
    HUF2,230,780,00022/04/2020EUR6,573,737△ 390,817
    HUF1,873,360,00022/04/2020EUR5,261,702△ 69,421
    HUF1,937,960,00022/04/2020EUR5,381,796△ 10,468
    JPY1,382,510,00022/04/2020EUR11,776,657△ 102,642
    MXN70,050,00022/04/2020EUR3,358,763△ 647,472
    MXN306,110,00022/04/2020EUR13,993,835△ 2,145,821
    MXN80,540,00022/04/2020EUR3,606,996△ 489,689
    MXN822,940,00022/04/2020EUR34,403,990△ 2,552,024
    MXN654,530,00022/04/2020EUR25,982,873△ 649,231
    NOK1,108,216,00022/04/2020EUR109,016,440△ 12,898,199
    NOK104,800,00022/04/2020EUR10,333,353△ 1,243,797
    NOK90,920,00022/04/2020EUR9,045,378△ 1,159,667
    NOK55,480,00022/04/2020EUR5,355,034△ 543,120
    NZD31,440,00022/04/2020EUR18,373,157△ 1,401,784
    NZD38,670,00022/04/2020EUR22,830,565△ 1,956,423
    NZD4,490,00022/04/2020EUR2,521,175△ 97,464
    NZD11,090,00022/04/2020EUR6,106,452△ 120,048
    PLN143,640,00022/04/2020EUR33,528,567△ 2,040,223
    PLN59,150,00022/04/2020EUR13,798,081△ 831,390
    PLN15,850,00022/04/2020EUR3,676,672△ 202,081
    PLN53,880,00022/04/2020EUR12,317,201△ 505,784
    SEK754,490,00022/04/2020EUR71,245,467△ 1,864,757
    SEK66,000,00022/04/2020EUR6,237,136△ 167,968
    SGD17,980,00022/04/2020EUR11,827,905△ 324,604
    SGD41,870,00022/04/2020EUR27,760,208△ 972,488
    SGD15,430,00022/04/2020EUR9,937,099△ 65,246
    USD5,220,00022/04/2020EUR4,761,533△ 7,840
    USD8,020,00022/04/2020EUR7,402,205△ 98,639
    USD150,00022/04/2020EUR139,074△ 2,474
    ZAR173,680,00022/04/2020EUR10,537,056△ 1,707,847
    ZAR233,510,00022/04/2020EUR13,396,874△ 1,526,143
    ZAR119,340,00022/04/2020EUR6,467,948△ 401,172
    RUB5,980,900,00023/04/2020EUR84,150,204△ 14,631,600
    RUB878,340,00023/04/2020EUR12,274,256△ 2,064,928
    RUB324,880,00023/04/2020EUR4,369,041△ 592,820
    BRL44,510,00024/04/2020EUR9,376,569△ 1,574,520
    BRL45,340,00024/04/2020EUR9,551,296△ 1,603,758
    BRL80,120,00024/04/2020EUR15,400,288△ 1,356,250
    BRL151,440,00024/04/2020EUR28,512,793△ 1,967,248
    BRL27,140,00024/04/2020EUR5,159,107△ 401,803
    BRL165,690,00024/04/2020EUR29,704,195△ 660,802
    BRL29,420,00024/04/2020EUR5,383,940△ 226,980
    CLP20,663,860,00024/04/2020EUR23,803,384△ 1,712,330
    CLP8,966,480,00024/04/2020EUR10,389,423△ 803,654
    COP241,613,980,00024/04/2020EUR63,728,531△ 9,620,335
    COP13,434,300,00024/04/2020EUR3,628,108△ 619,566
    COP26,113,780,00024/04/2020EUR7,000,601△ 1,152,555
    COP12,106,650,00024/04/2020EUR2,735,219△ 23,997
    EUR10,033,25324/04/2020INR835,770,000△ 2,147
    EUR3,773,01324/04/2020KRW5,130,770,000△ 62,942
    EUR10,743,87324/04/2020INR915,580,000△ 249,835
    EUR11,985,97924/04/2020TWD406,900,000△ 305,898
    EUR8,918,19524/04/2020INR748,950,000△ 74,726
    EUR23,500,66424/04/2020TWD779,000,000△ 31,830
    EUR3,729,00624/04/2020COP16,739,520,000△ 19,722
    EUR6,888,71824/04/2020KRW9,244,040,000△ 22,471
    IDR595,757,980,00024/04/2020EUR39,181,715△ 5,962,141
    IDR128,280,080,00024/04/2020EUR8,007,996△ 855,075
    IDR183,563,870,00024/04/2020EUR10,296,958△ 61,403
    INR6,227,840,00024/04/2020EUR78,665,082△ 3,885,097
    INR709,400,00024/04/2020EUR9,004,252△ 486,223
    INR418,870,00024/04/2020EUR5,029,659△ 131
    KRW19,607,750,00024/04/2020EUR15,128,970△ 469,484
    KRW8,218,970,00024/04/2020EUR6,216,320△ 71,511
    KRW30,690,670,00024/04/2020EUR23,034,126△ 88,636
    TWD674,870,00024/04/2020EUR20,499,058△ 112,186
    TWD1,010,690,00024/04/2020EUR30,648,429△ 116,907
    EUR1,55030/04/2020USD1,712△ 9
    EUR55030/04/2020GBP489△ 2
    EUR119,60430/04/2020GBP109,674△ 4,274
    EUR26,32130/04/2020GBP24,263△ 1,085
    EUR45,00030/04/2020GBP40,898△ 1,195
    EUR764,28630/04/2020GBP679,572△ 3,295
    EUR5530/04/2020JPY6,526-
    USD281,28530/04/2020EUR258,577△ 2,498
    計△ 109,262,583
     
    先物取引契約(2020年3月31日現在)
    種類建玉数通貨時価評価額満期日(日/月/年)未実現損益(ユーロ)
    買OMX STOCKHOLH 30 INDEX6,009SEK81,052,94717/04/20207,623,408
    買H SHARES CHINA ENTERPRISE IDX205HKD11,592,40428/04/2020241,647
    売EURO BUND(1,853)EUR△ 320,115,01508/06/20204,345,285
    売KOREA KOSPI 2 INDEX(13)KRW△ 575,00511/06/202063,808
    買10Y BOND FUTURE AUSTRALIA1,258AUD105,664,66415/06/2020748,420
    買FTSE/JSE AFRICA TOP401,565ZAR32,833,88818/06/20201,192,665
    買S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX587CAD61,576,38318/06/20206,171,027
    買DAX INDEX85EUR20,911,59419/06/202078,404
    買EUREX STOXX 6006,828EUR101,129,25219/06/202013,180,940
    売FTSE 100 INDEX(336)GBP△ 21,183,32319/06/202056,584
    買FTSE/MIB INDEX391EUR32,716,92519/06/20203,640,246
    売MEXICO BOLSA INDEX(1,811)MXN△ 25,166,20219/06/2020213,130
    買S&P 500 EMINI25USD2,978,04219/06/2020179,283
    買US 10YR ULTRA347USD49,356,48119/06/20202,728,163
    買WIG20 INDEX2,911PLN19,385,68219/06/20203,124,311
    買XAF FINANCIAL471USD28,043,76319/06/20202,049,059
    買XAI EMINI INDUSTRY265USD14,464,20619/06/20201,045,751
    買XAK TECHNOLOGY106USD8,019,67619/06/20201,017,735
    買XAY CONS DISCRET25USD2,293,34719/06/2020131,123
    買2Y TREASURY NOTES USA483USD97,022,65430/06/20201,415,148
    買5Y TREASURY NOTES USA141USD16,114,58730/06/2020507,487
    計49,753,624
    買BOVESPA INDEX3,195BRL42,037,20615/04/2020△ 18,534,441
    売CAC40 10 EURO(1,285)EUR△ 56,032,42517/04/2020△ 1,166,430
    売IBEX 35 INDEX(822)EUR△ 55,205,52017/04/2020△ 1,131,518
    買EURO BOBL108EUR14,616,18008/06/2020△ 106,380
    買EURO SCHATZ780EUR87,517,95008/06/2020△ 345,150
    売TOPIX INDEX (TOKYO)(631)JPY△ 74,337,99611/06/2020△ 4,623,034
    売SPI 200(243)AUD△ 17,671,84318/06/2020△ 550,651
    売10Y BOND FUTURE CANADA(2,919)CAD△ 275,411,21319/06/2020△ 10,644,137
    売EUREX STOXX 600(4,922)EUR△ 105,350,37819/06/2020△ 15,472,280
    売S&P 500 EMINI INDEX(281)USD△ 14,979,94419/06/2020△ 857,381
    売SWISS MARKET INDEX(261)CHF△ 22,328,88319/06/2020△ 1,719,024
    売XAB MATERIALS(386)USD△ 16,922,78919/06/2020△ 1,867,220
    買XAE ENERGY104USD2,900,34219/06/2020△ 163,974
    売XAP CONS STAPLES(110)USD△ 5,545,36319/06/2020△ 268,170
    売XAU UTILITIES(96)USD△ 4,952,89119/06/2020△ 485,578
    売XAV HEALTH CARE(47)USD△ 3,823,60919/06/2020△ 308,011
    売LONG GILT(1,340)GBP△ 206,432,82126/06/2020△ 2,119,672
    売MSCI TAIWAN INDEX(465)USD△ 15,834,79229/04/2020△ 73,603
    売THAI SET 50 INDEX(1,933)THB△ 7,979,68429/06/2020△ 179,023
    売FTSE KLCI(2,666)MYR△ 37,422,88730/04/2020△ 487,025
    売SGX S&P NIFTY INDEX(2,236)USD△ 35,332,77430/04/2020△ 3,554,123
    計△ 64,656,825
     
    金利スワップ取引契約(2020年3月31日現在)
    取引先通貨決済日支払いレート受取りレート契約数想定元本額未実現損益(ユーロ)
    BNP PARIBAS, NEW-YORKCHF02/11/2028Floating
    (LIBOR CHF Index)    		0.491%31,615,75829,780,0001,912,153
    UBS AGCHF15/11/2028Floating
    (LIBOR CHF Index)    		0.498%38,930,48536,670,0002,380,108
    CREDIT AGRICOLENOK24/01/2029Floating
    (NOBOR NOK Index)    		2.121%5,403,806,902468,990,0003,750,834
    HSBC, LONDONNOK31/01/2029Floating
    (NOBOR NOK Index)    		2.100%5,455,311,226473,460,0003,729,710
    HSBC, LONDONNZD14/06/2029Floating
    (NZD BANK BILL
    Index)    		1.883%152,950,52582,640,0004,051,941
    HSBC, LONDONNOK18/07/2029Floating
    (NOBOR NOK Index)    		1.903%9,144,035,390793,600,0005,260,253
    BNP PARIBAS, NEW-YORKNZD02/09/2029Floating
    (NZD BANK BILL
    Index)    		1.190%151,562,42281,890,0001,249,267
    CREDIT AGRICOLENOK12/09/2029Floating
    (NIBOR Index)    		1.640%4,542,175,131394,210,0001,821,671
    UBS AGNZD13/12/2029Floating
    (NZD BANK BILL    		1.630%207,641,813112,190,0004,160,063
    BNP PARIBAS, NEW-YORKNZD23/12/2029Floating
    (NZD BANK BILL
    Index)    		1.761%315,395,680170,410,0007,527,815
    BNP PARIBAS, NEW-YORKNZD10/01/2030Floating
    (NZD BANK BILL
    Index)    		1.597%169,700,31091,690,0003,278,947
    BNP PARIBAS, NEW-YORKNOK06/02/2030Floating
    (NIBOR Index)    		1.730%9,594,093,371832,660,0004,491,698
    合計43,614,460
    UBS AGCHF12/09/2029Floating
    (LIBOR CHF Index)    		(0.464%)45,427,74742,790,000△ 804,457
    BNP PARIBAS, NEW-YORKCHF13/02/2030Floating
    (LIBOR CHF Index)    		(0.364%)67,573,64063,650,000△ 844,813
    合計△ 1,649,270
     
    証拠金(2020年3月31日現在)
    取引先(契約先)種類通貨証拠金残高
    BNP Paribas, New YorkForward Exchange Contracts, Interest Rate SwapsEUR△ 4,380,000
    Credit AgricoleForward Exchange Contracts, Interest Rate SwapsEUR22,410,000
    HSBC Bank, LondonForward Exchange Contracts, Futures, Interest Rate SwapsEUR△ 700,000
    Royal Bank of Canada, LondonForward Exchange ContractsEUR△ 21,030,000
    Société Générale, ParisForward Exchange Contracts, FuturesEUR△ 7,420,000
    UBSForward Exchange Contracts, Interest Rate SwapsEUR△ 3,170,000
     
    財務諸表に対する注記
    重要な会計方針の要約
     
    1)財務諸表の表示
    当財務諸表は、ルクセンブルクにおいて適用される法定の報告要件に従い表示しております。
     
    2)有価証券の評価
    公設の取引所に上場されている有価証券並びにその他の金融商品は、知りうる直近の最終相場で評価し、その他の規制のある市場で取引されている有価証券並びにその他の金融商品については、知りうる直近の最終相場もしくは複数のブローカーから入手した価格により評価しております。
    それらの価格が適切な有価証券やその他の金融商品の価値を正しく反映していない場合には、慎重かつ
    誠実な立場において、取締役会が予想可能な売却価格をもとに決定しております。また、上場されて
    いないあるいは市場において取引されていないその他の金融商品は、市場慣行に照らし合わせて評価して
    おります。
     
    3)為替換算
    「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド - マルチアセット・スタイルファクターズ - クラスXCHJPY」の通貨以外の有価証券の取得原価、収益並びに費用は、取引日の為替レートで計上しております。また、報告日の有価証券の評価額、その他流動資産並びにその他流動負債は、2020年3月31日時点の為替レートで換算しております。
     
    4)手数料等
    ①マネジメントフィー
    マネジメントフィーは純資産額に各シェアクラス毎に定められた料率をもとに計算されています。また、マネジメントフィーは毎日算出し積み立てられ、毎月払い出されます。
     
    ②事務手数料等
    カストディーフィー、名義書換事務代行会社報酬などの事務手数料を負担するために、各シェアクラス毎に定められた料率を設定しています。事務手数料の引当金は毎日固定レートをもとに計算のうえ積み立てられ、毎月払い出されます。
     
     (3)一口当たり情報
    2021年4月12日現在の口数(クラスXCHJPY)17,165.000
    一口当たり純資産額(クラスXCHJPY)JPY 9,987.883
    ※上記の一口当たり情報は、2021年4月12日現在における「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド - マルチアセット・スタイルファクターズ - クラスXCHJPY」の状況です。
    なお、口数は開示対象ファンドが保有する口数です。
     
    以下は「HSBC オルタナティブ・バランス・ファンド」が投資対象とする「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド - ユーロ・ボンド - クラスXCHJPY」を含む全てのクラスを合算した内容です。
    ファンドはユーロ建てのルクセンブルク籍の証券投資法人であり、2020年3月31日に会計年度を終了しております。添付財務諸表はルクセンブルクの諸法規に準拠して作成されており、独立の監査人による財務書類の監査を受けております。これら投資証券の「純資産計算書」、「附属明細表」及び「財務諸表に対する注記」は、HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルク)エス・エーから入手した資料に基づき、その一部を抜粋・翻訳したものです。
    また、開示対象ファンドの決算日におけるクラスXCHJPYの一口当たり情報につきましては(3)一口当たり情報に記載しております。
     
    (1)純資産計算書
      対象年月日(2020年3月31日現在)
     科目金額(ユーロ)
    資産 
    有価証券時価評価額146,333,223
    有価証券(取得価額)133,556,828
    投資にかかる評価損益12,776,395
    先渡外国為替取引にかかる評価益369,767
    先物取引にかかる評価益19,320
    銀行預金4,703,248
    配当および未収利息1,280,137
    未収金101,850
    設定にかかる未収金428,916
    資産計153,236,461
     負債
    先渡外国為替取引にかかる評価損3,963
    先物取引にかかる評価損31,845
    当座借越19,461
    未払金278,548
    解約・分配にかかる未払金567,505
    その他負債48,245
    負債計949,567
    純資産額152,286,894
    2020年3月31日現在の口数(クラスXCHJPY)399,673.166
    一口当たり純資産額(クラスXCHJPY)80.62
     
    (2) 附属明細表(2020年3月31日現在)
    種類/国・地域/銘柄名数量通貨評価額金額
    (ユーロ)    		投資比率(%)
    取引所で取引される譲渡可能有価証券
    債券
    オーストリア
    AUSTRIA (GOVT) 0.5% 20/04/20271,500,000EUR1,570,7631.03
    AUSTRIA (GOVT) 2.4% 23/05/20341,500,000EUR1,954,0121.28
    小計3,524,7752.31
    ベルギー
    BELGIUM (GOVT) 0.8% 22/06/2025700,000EUR737,7440.48
    BELGIUM (GOVT) 0.8% 22/06/2027 500,000EUR532,2350.35
    BELGIUM (GOVT) 1.7% 22/06/2050 200,000EUR247,5530.16
    BELGIUM (GOVT) 1.9% 22/06/2038 200,000EUR247,6790.16
    BELGIUM (GOVT) 4.5% 28/03/2026 3,000,000EUR3,848,3102.54
    小計5,613,5213.69
    カナダ
    CANADA (GOVT) 1.875% 21/05/2024 1,750,000EUR1,895,0671.24
    TORONTODOMINION BANK 0.375% 25/04/2024 950,000EUR892,7860.59
    小計2,787,8531.83
    フィンランド
    FORTUM 1.625% 27/02/2026 700,000EUR698,4010.46
    小計698,4010.46
    フランス
    AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0.50% 31/10/2025 1,700,000EUR1,751,7221.15
    ALD 0.375% 18/07/2023 400,000EUR364,9280.24
    ALD 0.875% 18/07/2022 1,400,000EUR1,330,6790.87
    ATOS 1.75% 07/05/2025 1,000,000EUR1,036,0250.68
    AXA HOME 0.01% 16/10/2029 2,800,000EUR2,748,1991.81
    BNP PARIBAS 1% 17/04/2024 1,550,000EUR1,504,5770.99
    COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 1.375% 14/06/2027 1,000,000EUR962,1150.63
    EDENRED 1.875% 06/03/2026 1,000,000EUR1,032,3800.68
    ELECTRICITE DE FRANCE 5% VRN PERP 1,000,000EUR1,017,9050.67
    ENGIE 0.5% 24/10/2030 700,000EUR633,6610.42
    ENGIE 1.375% VRN PERP 2,500,000EUR2,383,0621.56
    FRANCE (GOVT) 0.5% 25/05/2025 700,000EUR731,0940.48
    FRANCE (GOVT) 1.5% 25/05/2031 500,000EUR579,4730.38
    FRANCE (GOVT) 1.5% 25/05/2050 400,000EUR477,5280.31
    FRANCE (GOVT) 4% 25/10/2038 650,000EUR1,060,5950.70
    FRANCE (GOVT) 4% 25/04/2055 1,250,000EUR2,461,2931.62
    FRANCE (GOVT) 4.5% 25/04/2041 200,000EUR357,7960.23
    FRANCE (GOVT) 4.75% 25/04/2035 200,000EUR331,7690.22
    FRANCE (GOVT) 5.75% 25/10/2032 1,000,000EUR1,697,7951.11
    GDF SUEZ 3.875% VRN PERP 500,000EUR506,5530.33
    ICADE SANTE 0.875% 04/11/2029 600,000EUR536,5290.35
    KLEPIERRE 0.625% 01/07/20301,100,000EUR947,0730.62
    LA BANQUE POSTALE 1.375% 24/04/2029 900,000EUR841,1850.55
    LA BANQUE POSTALE 2.75% VRN 23/04/2026 700,000EUR696,2340.46
    ORANGE 2.375% VRN PERP 300,000EUR291,4950.19
    RCI BANQUE 1.625% 26/05/2026 650,000EUR564,6650.37
    REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS 0.35% 20/06/2029 700,000EUR710,5420.47
    RTE RESEAU DE TRANSPORT 1.625% 27/11/2025 800,000EUR834,0040.55
    SAGESS 2.625% 06/03/2025 1,000,000EUR1,133,4000.74
    SANOFI 1% 01/04/2025 200,000EUR205,0750.13
    SNCF RESEAU 5% 10/10/2033 400,000EUR632,3240.42
    SOCIETE GENERALE 0.75% 25/01/2027 800,000EUR724,4040.48
    TOTAL 2.25% VRN PERP 100,000EUR99,6410.07
    TOTAL 2.625% VRN 29/12/2049 500,000EUR477,9480.31
    UNIBAIL RODAMCO 2.125% VRN PERP 800,000EUR708,9960.47
    UNIBAIL RODAMCO 2.25% 14/05/2038 1,200,000EUR1,128,7260.74
    小計33,501,39022.00
    ドイツ
    ALLIANZ 3.375% VRN PERP 500,000EUR512,9180.34
    ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG 1.125% VRN 05/11/2079 600,000EUR547,1880.36
    ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG 3.625% VRN 02/04/2076 1,300,000EUR1,278,7130.84
    EON 0.375% 29/09/2027 1,100,000EUR1,036,7890.68
    GERMANY (GOVT) 0.25% 15/08/2028 1,500,000EUR1,603,8531.05
    GERMANY (GOVT) 1.25% 15/08/2048 250,000EUR338,0930.22
    GERMANY (GOVT) 2.5% 15/08/2046 1,000,000EUR1,666,3441.09
    GERMANY (GOVT) 4% 04/01/2037 1,600,000EUR2,762,5671.82
    GERMANY (GOVT) 4.75% 04/07/2028 3,060,000EUR4,433,4652.92
    GERMANY (GOVT) 4.75% 04/07/2034 2,000,000EUR3,491,8192.30
    GERMANY (GOVT) 4.75% 04/07/2040 200,000EUR402,5780.26
    GERMANY (GOVT) 5.5% 04/01/2031 600,000EUR995,6850.65
    KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0% 30/09/2026 400,000EUR403,8660.27
    KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.01% 05/05/2027 1,700,000EUR1,712,9871.12
    KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.875% 04/07/2039 300,000EUR332,9600.22
    LEG IMMOBILIEN 0.875% 28/11/2027 700,000EUR654,5000.43
    TALANX 2.25% VRN 05/12/2047 500,000EUR476,5230.31
    VOLKSWAGEN LEASING 2.625% 15/01/2024 500,000EUR505,3500.33
    小計23,156,19815.21
    英国
    STANDARD CHARTERED 0.9% 02/07/2027 450,000EUR399,5300.26
    小計399,5300.26
    イタリア
    BTP ITALY 4.75% 01/09/2021 2,000,000EUR2,125,1701.40
    BUONI POLIENNALI 1.5% 01/06/2025 2,500,000EUR2,566,0631.69
    INTESA SANPAOLO 0.75% 04/12/2024 550,000EUR507,4220.33
    ITALY (GOVT) 0.45% 01/06/2021 2,000,000EUR2,005,2301.32
    ITALY (GOVT) 1.35% 01/04/2030 800,000EUR787,1920.52
    ITALY (GOVT) 2.45% 01/09/2033 300,000EUR323,6670.21
    ITALY (GOVT) 2.7% 01/03/2047 800,000EUR852,2200.56
    ITALY (GOVT) 2.95% 01/09/2038 400,000EUR448,6040.29
    ITALY (GOVT) 3.75% 01/09/2024 2,500,000EUR2,810,7871.85
    ITALY (GOVT) 4% 01/02/2037 1,000,000EUR1,270,8850.83
    ITALY (GOVT) 4.75% 01/08/20232,500,000EUR2,840,5241.86
    ITALY (GOVT) 5% 01/03/20222,300,000EUR2,501,1701.64
    ITALY (GOVT) 5% 01/09/20401,000,000EUR1,446,6450.95
    ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 01/12/2026200,000EUR201,7190.13
    ITALY(GOVT) 1.6% 01/06/2026400,000EUR412,1220.27
    SNAM 0% 12/05/2024950,000EUR913,3020.60
    小計22,012,72214.45
    ルクセンブルク
    DH EUROPE FINANCE 0.45% 18/03/20281,000,000EUR896,4600.59
    EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% 15/09/20253,600,000EUR4,188,0242.75
    NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 1.125% 01/04/2026250,000EUR258,9450.17
    小計5,343,4293.51
    オランダ
    ARGENTUM NETHERLANDS 2.75% VRN 19/02/2049200,000EUR200,1600.13
    BMW FINANCE 0.375% 24/09/20271,450,000EUR1,283,8160.84
    DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 0.25% 06/11/20231,200,000EUR1,135,0860.75
    DEUTSCHE ANN FINANCE 4% VRN PERP600,000EUR595,7820.39
    ENBW INTERNATIONAL FINANCE 1.875% 31/10/2033300,000EUR327,8070.22
    ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1.125% 16/09/2026500,000EUR494,2600.32
    NETHERLANDS (GOVT) 0.50% 15/01/2040200,000EUR216,9890.14
    NETHERLANDS (GOVT) 4% 15/01/20372,950,000EUR4,949,4653.24
    SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPI 1.25% 28/02/2031500,000EUR495,2030.33
    TENNET HOLDING 1.375% 05/06/20281,350,000EUR1,402,2990.92
    TENNET HOLDING 1.5% 03/06/2039700,000EUR679,2980.45
    UNILEVER 1.75% 25/03/2030350,000EUR375,7790.25
    小計12,155,9447.98
    ノルウェー
    DNB BOLIGKREDITT 0.625% 19/06/20251,200,000EUR1,242,0960.81
    TELENOR 1.125% 31/05/2029950,000EUR955,5810.63
    小計2,197,6771.44
    ポルトガル
    PORTUGAL (GOVT) 1.95% 15/06/2029 200,000EUR221,0570.15
    小計221,0570.15
    スペイン
    ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1.875% 26/03/2032 1,000,000EUR827,7500.54
    BANCO SANTANDER 0.3% 04/10/2026 500,000EUR462,0130.30
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.15% 31/10/2025 500,000EUR552,6400.36
    SANTANDER CONSUMER FINANCE 1% 27/02/2024 400,000EUR392,4180.26
    SPAIN (GOVT) 1.4% 30/04/2028 500,000EUR535,0000.35
    SPAIN (GOVT) 1.6% 30/04/2025 2,100,000EUR2,247,3891.48
    SPAIN (GOVT) 1.95% 30/07/2030 350,000EUR393,9250.26
    SPAIN (GOVT ) 2.9% 31/10/2046 1,350,000EUR1,771,9901.16
    SPAIN (GOVT) 3.8% 30/04/2024 2,000,000EUR2,298,8191.51
    SPAIN (GOVT) 4.9% 30/07/2040 1,000,000EUR1,657,4201.09
    小計11,139,3647.31
    スイス
    GIVAUDAN 2% 17/09/2030 1,000,000EUR1,020,7150.67
    小計1,020,7150.67
    米国
    COLGATEPALMOLIVE 0.875% 12/11/2039 700,000EUR585,3090.38
    INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 0.25% 10/01/2050500,000EUR483,1150.32
    INTL BANK FOR RECON AND DEV 0.5% 16/04/2030 1,500,000EUR1,575,6001.04
    小計2,644,0241.74
    債券 合計126,416,60083.01
    取引所で取引される譲渡可能有価証券 合計126,416,60083.01
    取引所以外の規制市場で取引される譲渡可能有価証券
    債券
    ベルギー
    BELGIUM (GOVT) 1% 22/06/2031 700,000EUR767,7290.50
    小計767,7290.50
    カナダ
    PROVE OF QUEBEC 0.875% 15/01/2025 1,200,000EUR1,253,4120.82
    小計1,253,4120.82
    フランス
    BPCE 4.625% 18/07/2023 500,000EUR535,0280.35
    SOCIETE GENERALE 4% 07/06/2023 1,500,000EUR1,537,4401.01
    小計2,072,4681.36
    ドイツ
    GERMANY (GOVT) 0.25% 15/02/2027 1,500,000EUR1,591,5151.05
    小計1,591,5151.05
    アイルランド
    IRELAND (GOVT) 1% 15/05/2026 1,760,000EUR1,880,8501.24
    小計1,880,8501.24
    ルクセンブルク
    EFSF 1.75% 27/06/2024 1,000,000EUR1,084,5300.71
    EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.125% 15/04/2025 2,000,000EUR2,035,6391.34
    EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.75% 05/09/2028 1,000,000EUR1,067,3300.70
    小計4,187,4992.75
    オランダ
    ABN AMRO BANK 2.5% 29/11/2023 940,000EUR986,3840.65
    COOPERATIEVE RABOBANK 0.25% 30/10/2026 1,200,000EUR1,091,6340.72
    SCHAEFFLER FINANCE 3.25% 15/05/2025 1,320,000EUR1,268,5660.82
    SWISS REINSURANCE 2.6% VRN PERP 1,000,000EUR977,0350.64
    小計4,323,6192.83
    スペイン
    IBERDROLA FINANZAS 1% 07/03/2025 1,000,000EUR1,006,4000.66
    INMOBILIARIA COLONIAL 1.45% 28/10/2024 700,000EUR693,1020.46
    小計1,699,5021.12
    スウェーデン
    SCA HYGIENE 1.125% 27/03/2024 1,000,000EUR1,009,0050.67
    TELIA 1.375% VRN 11/05/2081 250,000EUR219,1330.14
    小計1,228,1380.81
    米国
    APPLE 0% 15/11/2025 950,000EUR911,8910.60
    小計911,8910.60
    債券 合計19,916,62313.08
    取引所以外の規制市場で取引される譲渡可能有価証券 合計19,916,62313.08
     
    先渡外国為替契約(2020年3月31日現在)
    買金額決済日売金額未実現損益(ユーロ)
    JPY3,803,347,75830/04/2020 EUR31,753,401365,311
    JPY30,00030/04/2020 EUR2504
    JPY36,636,78030/04/2020 EUR306,2533,139
    JPY19,680,34730/04/2020 EUR164,8841,313
    計369,767
    EUR230,06230/04/2020JPY27,712,181△ 3,963
    計△ 3,963
     
    先物取引契約(2020年3月31日現在)
    種類建玉数通貨時価評価額満期日(日/月/年)未実現損益(ユーロ)
    売EURO BOBL24EUR△ 3,248,04008/06/202019,320
    計19,320
    売EURO BUND33EUR△ 5,700,91508/06/2020△ 31,845
    計△ 31,485
     
    財務諸表に対する注記
    重要な会計方針の要約
     
    1)財務諸表の表示
    当財務諸表は、ルクセンブルクにおいて適用される法定の報告要件に従い表示しております。
     
    2)有価証券の評価
    公設の取引所に上場されている有価証券並びにその他の金融商品は、知りうる直近の最終相場で評価し、その他の規制のある市場で取引されている有価証券並びにその他の金融商品については、知りうる直近の最終相場もしくは複数のブローカーから入手した価格により評価しております。
    それらの価格が適切な有価証券やその他の金融商品の価値を正しく反映していない場合には、慎重かつ
    誠実な立場において、取締役会が予想可能な売却価格をもとに決定しております。また、上場されて
    いないあるいは市場において取引されていないその他の金融商品は、市場慣行に照らし合わせて評価して
    おります。
     
    3)為替換算
    「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド - ユーロ・ボンド - クラスXCHJPY」の通貨以外の有価証券の取得原価、収益並びに費用は、取引日の為替レートで計上しております。また、報告日の有価証券の評価額、その他流動資産並びにその他流動負債は、2020年3月31日時点の為替レートで換算しております。
     
    4)手数料等
    ①マネジメントフィー
    マネジメントフィーは純資産額に各シェアクラス毎に定められた料率をもとに計算されています。また、マネジメントフィーは毎日算出し積み立てられ、毎月払い出されます。
     
    ②事務手数料等
    カストディーフィー、名義書換事務代行会社報酬などの事務手数料を負担するために、各シェアクラス毎に定められた料率を設定しています。事務手数料の引当金は毎日固定レートをもとに計算のうえ積み立てられ、毎月払い出されます。
     
     (3)一口当たり情報
    2021年4月12日現在の口数(クラスXCHJPY)103.166
    一口当たり純資産額(クラスXCHJPY)JPY 9,976.796
    ※上記の一口当たり情報は、2021年4月12日現在における「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド - ユーロ・ボンド - クラスXCHJPY」の状況です。
    なお、口数は開示対象ファンドが保有する口数です。

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