- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月24日-令和3年4月12日)
| 2021年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 196,447,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,346,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 199,901,197 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9822 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,822 | 円) |
| 2021年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 196,447,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,346,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 199,901,197 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9822 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,822 | 円) |
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