有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
主として、世界の株式、債券、通貨の指数先物等に実質的に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します
* ファンドは、投資信託証券を主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズです。主要投資対象ファンドは、「HSBCグローバル・インベストメント・ファンド-マルチアセット・スタイルファクターズ」です。(以下、「HSBC GIF マルチアセット」といいます。)
②ファンドの基本的性格
当ファンドは、「追加型投信/内外/資産複合/特殊型(絶対収益追求型)」* に属します。
* 一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。
当ファンドの商品分類および属性区分は、以下のとおりです。

[商品分類]
単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)	補足分類
単位型   追加型	国 内   海 外   内 外	株 式 債 券 不動産投信 その他資産 資産複合	インデックス型   特殊型 (絶対収益追求型)

 
 

[属性区分]
投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	特殊型
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 不動産投信 その他資産(投資信託証券(資産複合(株式・債券・通貨の指数先物、その他デリバティブ取引)資産配分変更型) 資産複合 資産配分固定型 資産配分変更型	年1回   年2回   年4回   年6回 (隔月)   年12回 (毎月)   日 々   その他	グローバル (含む日本) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファミリー ファンド           ファンド ・オブ・ ファンズ	あ り           な し	ブル・ベア型     条件付運用型     絶対収益追求型     その他型

属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注)当ファンドが該当する商品分類および属性区分を網掛け表示しています。
[商品分類]
1)単位型投信・追加型投信の区分
「追加型」は、一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ、従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
2)投資対象地域による区分
「内外」は、目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
3)投資対象資産による区分
「資産複合」は、目論見書または約款において、株式、債券、不動産投信、その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
4)補足分類による区分
「特殊型」は、目論見書または約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。
[属性区分]
1)投資対象資産による属性区分
「その他資産(投資信託証券(資産複合(株式・債券・通貨の指数先物、その他デリバティブ取引)資産配分変更型)」は、投資対象資産による区分がその他資産(投資信託証券)で、投資信託証券への投資を通じて株式、債券、通貨の指数先物、その他デリバティブ取引のうち複数の資産に実質的に投資するもので、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。このため、上記[商品分類]の「3)投資対象資産による区分」では、収益の源泉である「資産複合」と記載しております。
2)決算頻度による属性区分
「年1回」は、目論見書または約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
3)投資対象地域による属性区分
「グローバル(含む日本)」は、目論見書または約款において、組入資産による投資収益が世界(日本を含む)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
4)投資形態による属性区分
「ファンド・オブ・ファンズ」は、一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
5)為替ヘッジによる属性区分
「為替ヘッジなし」は、目論見書または約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
6)特殊型による属性区分
「絶対収益追求型」は、目論見書または約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
商品分類および属性区分の定義は、当ファンドに該当するものについてのみを記載しています。詳細につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
③信託金の限度額
信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
④ファンドの特色

≪HSBCグループおよびHSBCアセットマネジメント≫ HSBCグループの持株会社であるHSBCホールディングスplcは、英国・ロンドンに本部を置いています。HSBCグループは、ヨーロッパ、アジア・太平洋、南北アメリカ、中東、北アフリカにまたがる64の国と地域でお客さまにサービスを提供し、その歴史は1865年の創業に遡る世界有数の金融グループです。 委託会社が属するHSBCアセットマネジメントは、個人・事業法人・機関投資家に投資ソリューションを提供する、HSBCグループにおける資産運用部門の総称です。HSBCアセットマネジメントは約25の国と地域に拠点を持ち、それぞれのマーケットを深く理解している国際的なネットワークを活かして、お客さまにグローバルな投資機会を提供しています。 ※上記は本書提出日現在知りうる情報であり、今後変更になることがあります。

 

HSBCアセットマネジメント株式会社は社内規程に基づき、クラスター爆弾または対人地雷の使用、開発、製造、備蓄、輸送または貿易に直接関与する企業への投資は行いません。