剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2020年 3月19日至 2021年 3月15日	第2期自 2021年 3月16日至 2022年 3月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,851,458	16,496,169
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	532,932,868
剰余金増加額又は欠損金減少額	110,347,326	1,307,092,744
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,347,326	1,307,092,744
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,866,705	109,138,783
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,866,705	109,138,783
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,044,243	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	532,932,868	1,478,422,060

2022/06/15 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		444,307
資本剰余金
資本準備金		444,307
資本剰余金合計		444,307
利益剰余金
その他利益剰余金		1,765,855
繰越利益剰余金		1,765,855
利益剰余金合計		1,765,855

(2)中間損益計算書

2022/06/15 9:16

#3 注記表（連結）

2022/06/15 9:16

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		444,307		444,307
資本剰余金
資本準備金		444,307		444,307
資本剰余金合計		444,307		444,307
利益剰余金
その他利益剰余金		1,828,424		2,929,311
繰越利益剰余金		1,828,424		2,929,311
利益剰余金合計		1,828,424		2,929,311

2022/06/15 9:16

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 3月15日現在	2022年 3月15日現在
元本	1,314,226,607	3,300,948,022
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	603,992,751	1,719,155,122

注記表

2022/06/15 9:16