剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2024年 3月16日至 2025年 3月17日	第6期自 2025年 3月18日至 2026年 3月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	65,203,263	250,951,314
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,735,483,015	11,134,777,415
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,386,189,125	1,890,973,047
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,386,189,125	1,890,973,047
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,510,175,482	1,977,153,072
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,510,175,482	1,977,153,072
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	7,374,994	51,476,553
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,134,777,415	12,629,561,541

2026/06/16 9:21

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		444,307
資本剰余金
資本準備金		444,307
資本剰余金合計		444,307
利益剰余金
その他利益剰余金		1,241,196
繰越利益剰余金		1,241,196
利益剰余金合計		1,241,196

(2)中間損益計算書

2026/06/16 9:21

#3 注記表（連結）

2026/06/16 9:21

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		444,307		444,307
資本剰余金
資本準備金		444,307		444,307
資本剰余金合計		444,307		444,307
利益剰余金
その他利益剰余金		2,006,814		1,596,706
繰越利益剰余金		2,006,814		1,596,706
利益剰余金合計		2,006,814		1,596,706

2026/06/16 9:21

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 3月17日現在	2026年 3月16日現在
元本	9,526,880,743	9,222,767,050
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,350,708,178	13,983,981,783

注記表

2026/06/16 9:21