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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/18-2026/03/16)

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【提出】: 2026/06/16 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

Ⅰ 資産総額	22,465,892,436	円
Ⅱ 負債総額	30,796,081	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,435,096,355	円
Ⅳ 発行済口数	10,287,813,405	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1807	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/18-2026/03/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/16-2025/03/17)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/16-2024/03/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/16-2023/03/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月19日-令和3年3月15日)

開示資料

決算

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