半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/16-2025/03/17)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間 当ファンドの中間計算期間は、2024年 3月16日から2024年 9月15日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第4期 2024年 3月15日現在	当中間計算期間末 2024年 9月15日現在
	中間計算期間の末日における受益権の総数	8,059,881,003口	9,830,433,241口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2023年 3月16日 至 2023年 9月15日		当中間計算期間 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月15日
	該当事項はありません。		該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	第4期 2024年 3月15日現在	当中間計算期間末 2024年 9月15日現在
中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は原則としてすべて計算期間末日の時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表計上額は原則としてすべて中間計算期間末日の時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

第4期 2024年 3月15日現在		当中間計算期間末 2024年 9月15日現在
1口当たり純資産額	2.0838円	1口当たり純資産額	2.0130円
(1万口当たり純資産額)	(20,838円)	(1万口当たり純資産額)	(20,130円)

(その他の注記) 元本の移動

第4期 自 2023年 3月16日 至 2024年 3月15日		当中間計算期間 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月15日
期首元本額	4,900,831,544円	期首元本額	8,059,881,003円
期中追加設定元本額	4,359,408,951円	期中追加設定元本額	2,458,662,753円
期中一部解約元本額	1,200,359,492円	期中一部解約元本額	688,110,515円

(参考)
当ファンドは「農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。