半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 2021年 3月15日現在 | 当中間計算期間末 2021年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,918,245,155 | 3,725,320,641 |
| 未収入金 | 702,010 | 1,425,623 |
| 流動資産合計 | 1,918,947,165 | 3,726,746,264 |
| 資産合計 | 1,918,947,165 | 3,726,746,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,044,243 | - |
| 未払解約金 | 702,010 | 1,425,623 |
| 未払受託者報酬 | 446,143 | 390,131 |
| 未払委託者報酬 | 57,682,750 | 33,936,343 |
| その他未払費用 | 555,050 | 1,009,644 |
| 流動負債合計 | 62,430,196 | 36,761,741 |
| 負債合計 | 62,430,196 | 36,761,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,323,584,101 | 2,336,866,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 532,932,868 | 1,353,118,339 |
| (分配準備積立金) | 424,452,247 | 410,417,070 |
| 元本等合計 | 1,856,516,969 | 3,689,984,523 |
| 純資産合計 | 1,856,516,969 | 3,689,984,523 |
| 負債純資産合計 | 1,918,947,165 | 3,726,746,264 |
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