東京海上・インド・オーナーズ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,136,432,890 |
| 未収入金 | 106,778,804 |
| 流動資産計 | 1,243,211,694 |
| 資産の部合計 | 1,243,211,694 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 89,232,993 |
| 未払解約金 | 9,888,192 |
| 未払受託者報酬 | 132,036 |
| 未払委託者報酬 | 7,481,655 |
| その他未払費用 | 43,928 |
| 流動負債計 | 106,778,804 |
| 負債の部合計 | 106,778,804 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 743,608,280 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 392,824,610 |
| （分配準備積立金） | 250,210,828 |
| 元本等合計 | 1,136,432,890 |
| 純資産の部合計 | 1,136,432,890 |
| 負債・純資産合計 | 1,243,211,694 |
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