東京海上・インド・オーナーズ株式オープンの損益計算書

【提出】

2022年6月7日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月9日-令和4年3月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年4月8日至 2021年3月8日	自 2021年3月9日至 2022年3月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	389,308,697	47,190,916
営業収益合計	389,308,697	47,190,916
営業費用
支払利息	869	－
受託者報酬	234,758	677,367
委託者報酬	13,302,337	38,384,521
その他費用	78,079	225,607
営業費用合計	13,616,043	39,287,495
営業利益又は営業損失（△）	375,692,654	7,903,421
経常利益又は経常損失（△）	375,692,654	7,903,421
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	375,692,654	7,903,421
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	36,248,833	75,751,081
中間剰余金又は中間欠損金（△）	392,824,610	973,571,072
剰余金増加額又は欠損金減少額	152,490,003	1,121,671,798
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	152,490,003	1,121,671,798
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,876,221	281,852,655
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,876,221	281,852,655
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	89,232,993	191,225,021