半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月8日-令和5年3月7日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,589,243,122	100.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△2,034,929	△0.12
合計(純資産総額)		1,587,208,193	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・インド・オーナーズ株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	1,512,824,263	95.19
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		76,420,451	4.80
合計(純資産総額)		1,589,244,714	100.00