あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2020-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 27,033,126 |
| 投資証券 | 2,044,291,303 |
| 流動資産計 | 2,071,324,429 |
| 資産の部合計 | 2,071,324,429 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 994,097 |
| 未払受託者報酬 | 27,498 |
| 未払委託者報酬 | 1,072,498 |
| 未払利息 | 74 |
| その他未払費用 | 179,841 |
| 流動負債計 | 2,274,008 |
| 負債の部合計 | 2,274,008 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,995,052,772 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,997,649 |
| （分配準備積立金） | 63,740,498 |
| 元本等合計 | 2,069,050,421 |
| 純資産の部合計 | 2,069,050,421 |
| 負債・純資産合計 | 2,071,324,429 |
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