あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2020-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,033,126 | 106,172,344 |
| 投資証券 | 2,044,291,303 | 316,095,215 |
| 流動資産計 | 2,071,324,429 | 422,267,559 |
| 資産の部合計 | 2,071,324,429 | 422,267,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 994,097 | 88,170,084 |
| 未払受託者報酬 | 27,498 | 242,924 |
| 未払委託者報酬 | 1,072,498 | 9,473,964 |
| 未払利息 | 74 | 290 |
| その他未払費用 | 179,841 | 508,996 |
| 流動負債計 | 2,274,008 | 98,396,258 |
| 負債の部合計 | 2,274,008 | 98,396,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,995,052,772 | 281,874,844 |
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | 63,740,498 | 9,005,676 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,997,649 | 41,996,457 |
| 元本等合計 | 2,069,050,421 | 323,871,301 |
| 純資産の部合計 | 2,069,050,421 | 323,871,301 |
| 負債・純資産合計 | 2,071,324,429 | 422,267,559 |
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