あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2020-04の剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	136,237	165,009,951
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	73,997,649
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,375,172	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,375,172	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	71,896	63,542,775
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,896	63,542,775
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	40,617,058	41,996,457

2021/08/10 9:54

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2021/08/10 9:54