有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年4月24日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2020年11月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 27,033,126 |
| 投資証券 | 2,044,291,303 |
| 流動資産合計 | 2,071,324,429 |
| 資産合計 | 2,071,324,429 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 994,097 |
| 未払受託者報酬 | 27,498 |
| 未払委託者報酬 | 1,072,498 |
| 未払利息 | 74 |
| その他未払費用 | 179,841 |
| 流動負債合計 | 2,274,008 |
| 負債合計 | 2,274,008 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,995,052,772 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,997,649 |
| (分配準備積立金) | 63,740,498 |
| 元本等合計 | 2,069,050,421 |
| 純資産合計 | 2,069,050,421 |
| 負債純資産合計 | 2,071,324,429 |
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