有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年4月24日-令和2年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 1,213,659.356 | 967.32 | 1,173,996,968 | 966.81 | 1,173,378,001 | 58.34 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 446,033.278 | 1,390.25 | 620,097,764 | 1,468.38 | 654,946,344 | 32.56 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 136,298.154 | 906.31 | 123,528,379 | 962.34 | 131,165,165 | 6.52 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.43 |
| 合計 | 97.43 |
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