有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/26-2023/03/27)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,278,016,737円 |
| Ⅱ 負債総額 | 493,568円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,277,523,169円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,284,638,909口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9945円 |
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,278,016,737円 |
| Ⅱ 負債総額 | 493,568円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,277,523,169円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,284,638,909口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9945円 |
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