有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/28-2024/03/25)
(3)【信託報酬等】
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
| ファンド | ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.726%(税抜0.66%) 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
| ||||||||||||
| 投資対象とする 投資信託証券 | 投資対象とする投資信託証券の純資産総額に対して年率0.352%～0.374%(税抜0.32%～0.34%) | ||||||||||||
| 実質的な負担 | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.0934%(税抜0.994%)概算 ※上記の概算は、ファンドの信託報酬率と投資対象とする投資信託証券の信託報酬率を合わせた実質的な信託報酬率であり、ファンドが投資対象とする投資信託証券の資産配分に基づき算出したものです。この値は目安であり、投資対象とする投資信託証券の実際の組入比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性があることなどから、実質的な信託報酬率は変動することがあり、あらかじめ上限額等を記載することができません。そのため、実質的な信託報酬率は概算で表示しています。 |
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
