半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年3月25日現在 | 第3期中間計算期間末 2022年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,262,843 |
| コール・ローン | 16,609,926 | 15,516,781 |
| 投資信託受益証券 | 1,354,360,860 | 1,295,099,199 |
| 未収入金 | 2,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,372,970,786 | 1,311,878,823 |
| 資産合計 | 1,372,970,786 | 1,311,878,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 427,855 | - |
| 未払受託者報酬 | 152,093 | 148,962 |
| 未払委託者報酬 | 4,868,423 | 4,767,936 |
| 未払利息 | - | 81 |
| その他未払費用 | 20,230 | 19,806 |
| 流動負債合計 | 5,468,601 | 4,936,785 |
| 負債合計 | 5,468,601 | 4,936,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,321,136,525 | 1,320,771,693 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 46,365,660 | △13,829,655 |
| (分配準備積立金) | 17,023,869 | 16,366,746 |
| 元本等合計 | 1,367,502,185 | 1,306,942,038 |
| 純資産合計 | 1,367,502,185 | 1,306,942,038 |
| 負債純資産合計 | 1,372,970,786 | 1,311,878,823 |
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