世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,634,803 | 145,537,344 |
| 投資信託受益証券 | 4,328,207,702 | 4,023,256,446 |
| 親投資信託受益証券 | 99,812 | 99,723 |
| 流動資産計 | 4,490,942,317 | 4,168,893,513 |
| 資産の部合計 | 4,490,942,317 | 4,168,893,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,287,489 | 17,722,117 |
| 未払解約金 | 1,674,675 | 1,794,623 |
| 未払受託者報酬 | 112,755 | 113,550 |
| 未払委託者報酬 | 2,029,823 | 2,043,962 |
| その他未払費用 | 10,025 | 10,097 |
| 流動負債計 | 22,114,767 | 21,684,349 |
| 負債の部合計 | 22,114,767 | 21,684,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,224,997,033 | 5,063,462,155 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -756,169,483 | -916,252,991 |
| （分配準備積立金） | 161,329,608 | 190,542,431 |
| 元本等合計 | 4,468,827,550 | 4,147,209,164 |
| 純資産の部合計 | 4,468,827,550 | 4,147,209,164 |
| 負債・純資産合計 | 4,490,942,317 | 4,168,893,513 |
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