世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月11日 | 2026年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,821,224 | 74,626,680 |
| 投資信託受益証券 | 2,042,891,746 | 1,839,675,873 |
| 親投資信託受益証券 | 99,862 | 100,100 |
| 流動資産計 | 2,137,812,832 | 1,914,402,653 |
| 資産の部合計 | 2,137,812,832 | 1,914,402,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,889,735 | 7,893,947 |
| 未払解約金 | 11,745,536 | 1,785,568 |
| 未払受託者報酬 | 58,286 | 57,123 |
| 未払委託者報酬 | 1,049,316 | 1,028,298 |
| その他未払費用 | 5,177 | 5,070 |
| 流動負債計 | 21,748,050 | 10,770,006 |
| 負債の部合計 | 21,748,050 | 10,770,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,963,245,131 | 2,631,315,915 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -847,180,349 | -727,683,268 |
| （分配準備積立金） | 153,210,277 | 140,256,996 |
| 元本等合計 | 2,116,064,782 | 1,903,632,647 |
| 純資産の部合計 | 2,116,064,782 | 1,903,632,647 |
| 負債・純資産合計 | 2,137,812,832 | 1,914,402,653 |
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