有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/12-2026/01/13)
(3)【信託報酬等】
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
| ファンド | ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.627%(税抜0.57%) 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
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| 投資対象とする 外国投資信託 |
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| 実質的な負担 | ファンドの日々の純資産総額に対して最大年率1.202%(税抜1.145%)程度(概算)*3 *3 上記は、当ファンドの信託報酬率と投資対象とする投資信託証券にかかる年率報酬等を合わせたもので、投資対象とする投資信託証券を高位に組入れた状態およびトータル・リターン・スワップ取引に関連する費用が最大になる資産配分で算出した概算値です。この値は目安であり、スワップ取引の実際の資産配分によって変動する可能性があります。 |
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
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