有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/12-2023/01/11)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2022年1月12日至 2022年7月11日	当期自 2022年7月12日至 2023年1月11日
営業収益
受取配当金	163,633,450	159,300,800
受取利息	515	394
有価証券売買等損益	△662,249,213	△223,951,345
その他収益	-	125,256
営業収益合計	△498,615,248	△64,524,895
営業費用
支払利息	15,220	36,685
受託者報酬	790,993	720,752
委託者報酬	14,238,932	12,974,419
その他費用	70,318	64,064
営業費用合計	15,115,463	13,795,920
営業利益又は営業損失(△)	△513,730,711	△78,320,815
経常利益又は経常損失(△)	△513,730,711	△78,320,815
当期純利益又は当期純損失(△)	△513,730,711	△78,320,815
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,752,602	△873,920
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△152,648,254	△756,169,483
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,279,734	47,347,544
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,279,734	47,347,544
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,090,148	22,433,323
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,090,148	22,433,323
分配金	111,732,706	107,550,834
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△756,169,483	△916,252,991