有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 2月15日) | 1,022 | 1,022 | 1.4254 | 1.4254 |
| 第2計算期間末 | (2022年 2月15日) | 1,743 | 1,743 | 1.4467 | 1.4467 |
| 2021年 2月末日 | 992 | ― | 1.4026 | ― | |
| 3月末日 | 950 | ― | 1.3913 | ― | |
| 4月末日 | 975 | ― | 1.4332 | ― | |
| 5月末日 | 907 | ― | 1.4632 | ― | |
| 6月末日 | 912 | ― | 1.4806 | ― | |
| 7月末日 | 911 | ― | 1.4608 | ― | |
| 8月末日 | 904 | ― | 1.4971 | ― | |
| 9月末日 | 920 | ― | 1.4716 | ― | |
| 10月末日 | 994 | ― | 1.5549 | ― | |
| 11月末日 | 1,742 | ― | 1.5453 | ― | |
| 12月末日 | 1,844 | ― | 1.5908 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,699 | ― | 1.4386 | ― | |
| 2月末日 | 1,688 | ― | 1.3898 | ― | |
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