有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月31日-令和3年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定) | 801,421,410 | 1.2485 | 1,000,574,630 | 1.2286 | 984,626,344 | 99.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 楽天・国内マネー・マザーファンド | 9,996 | 0.9999 | 9,995 | 0.9999 | 9,995 | 0.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.26 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 99.26 |
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