三菱UFJ国際ターゲットリターン・ファンド(2%コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2023年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,257,114 | 3,444,549 |
| 投資信託受益証券 | 251,638,911 | 230,101,303 |
| 未収入金 | 400,000 | － |
| 流動資産計 | 255,296,025 | 233,545,852 |
| 資産の部合計 | 255,296,025 | 233,545,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 41,380 | 39,438 |
| 未払委託者報酬 | 827,388 | 788,769 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 3,527 | 3,362 |
| 流動負債計 | 872,295 | 831,570 |
| 負債の部合計 | 872,295 | 831,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,991,702 | 235,987,018 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,432,028 | -3,272,736 |
| （分配準備積立金） | 2,476,402 | 2,130,648 |
| 元本等合計 | 254,423,730 | 232,714,282 |
| 純資産の部合計 | 254,423,730 | 232,714,282 |
| 負債・純資産合計 | 255,296,025 | 233,545,852 |
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