有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月27日-令和3年3月25日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	SMDAM・ターゲットリターン型マルチアセットファンド(2%コース向け)(適格機関投資家限定)	44,706,746	45,247,697
	SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(2%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)	44,321,478	45,243,364
	GIMターゲット・リターン・ファンドF(2%コース)(適格機関投資家専用)	40,548,512	45,098,055
	野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	40,045,711	45,119,502
	SMTAM・FOFs用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド(2%目標コース)(適格機関投資家専用)	45,022,538	45,234,143
合計		214,644,985	225,942,761

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。