- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/26-2026/03/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2026年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMTAM・FOFs用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド(2%目標コース)(適格機関投資家専用) | 24,039,234 | 1.0225 | 24,580,116 | 1.0249 | 24,637,810 | 20.01 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM・ターゲットリターン型マルチアセットファンド(2%コース向け)(適格機関投資家限定) | 26,915,712 | 0.9101 | 24,495,989 | 0.9052 | 24,364,102 | 19.78 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(2%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用) | 26,388,421 | 0.9288 | 24,509,565 | 0.9224 | 24,340,679 | 19.76 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用) | 17,060,916 | 1.4312 | 24,417,582 | 1.4242 | 24,298,156 | 19.73 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIMターゲット・リターン・ファンドF(2%コース)(適格機関投資家専用) | 24,233,650 | 1.0073 | 24,410,555 | 0.9998 | 24,228,803 | 19.67 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2026年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.96 |
| 合計 | 98.96 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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